Harmonic đang là mô hình phân tích kỹ thuật phức tạp được ít nhà đầu tư biết đến, dẫu mô hình này đang đưa ra điểm giao dịch để tối ưu lợi nhuận danh mục của nhà đầu tư. Vậy Mô hình Harmonic là gì? Đặc điểm như thế nào? Cách giao dịch chúng ra sao?
Trong phạm vi bài viết này, dautukiemtien sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết Mô hình Harmonic là gì, mời bạn cùng xem nhé!
Mô hình Harmonic là gì?
Mô hình Harmonic hay vẫn thường được gọi là Harmonic Pattern, được phát minh và nghiên cứu bởi nhà đầu tư H.M.Gartkey vào những năm 1932-1935. Harmonic là mô hình giá được nối bởi các điểm trên mẫu hình theo tỷ lệ Fibonacci. Tùy vào từng mô hình mà sẽ có số điểm cũng như số sóng tăng giảm khác nhau.
Cụ thể, khi giao dịch với Harmonic, nó sẽ cung cấp cho các Trader những điểm đảo chiều tiềm năng hoặc xu hướng đảo chiều chính xác. Bên cạnh đó, mô hình này còn chiếm nhiều ưu thế trong việc cung cấp điểm vào lệnh hay điểm chốt lời/cắt lỗ đáng tín cậy cho các Trader.
Mô hình này gồm có 5 điểm được nối lại theo hai hình thức là mô hình tăng và mô hình giảm. Hơn nữa, việc áp dụng thêm với tỉ lệ Fibonacci thì nhà đầu tư sẽ có thể phát triển ra thêm nhiều mẫu hình tiêu biểu khác.
Việc xác định được mô hình giá này được đánh giá là khá khó. Tuy nhiên thì nếu biết cách nhận diện mô hình giá Harmonic này, các nhà đầu tư sẽ xác định được tín hiệu đảo chiều với tỷ lệ chính xác rất cao, độ rủi ro tối thiểu.
Các loại mô hình giá Harmonic điển hình
Trong phạm vi bài viết, dautukiemtien sẽ giới thiệu các mô hình giá Harmonic điển hình nhất như sau:
Mô hình AB = CD
Đây là một trong những mô hình đơn nhất trong hệ thống Harmonic. Chỉ cần sử dụng Fibonacci là bạn đã có thể phát hiện ra mẫu mô hình này. Đối với cả hai mẫu tăng giá và giảm giá của mô hình ABCD thì đường AB và CD được xem là 2 đoạn bên, trong đó đoạn CD sẽ được xem như là đoạn điều chỉnh.
Nhìn chung, quy tắc của mô hình ABCD là:
+ Độ dài của đoạn AB phải bằng độ dài của đoạn CD
+ Thời gian để giá dịch chuyển từ A sang B phải bằng thời gian giá dịch chuyển từ C sang D
Mô hình Gartley
Mô hình Harmonic Gartley là gì? Gartley là mô hình được sáng lập bởi mẫu hình nguyên thủy gồm 5 điểm và tỷ lệ Fibonacci được bổ sung vào. Nói cách khác, Gartley bao gồm mô hình ABCD cơ bản nhưng phía trước của mô hình này là một đường xu hướng quan trọng.
Mô hình tăng giá thường được nhìn thấy sớm trong một xu hướng và đó chính là dấu hiệu các sóng đang điều chỉnh kết thúc và sẽ có một động thái tăng xảy ra sau điểm D. Với mô hình này, các điểm giá sẽ có sự thay đổi đồng thời tạo thành mô hình có xu hướng đi lên. Các Trader vào lệnh mua lúc này sẽ đạt hiệu quả cao.
Ngược lại, mô hình Gartley giảm giá, thị trường sẽ có xu hướng đi xuống. Lúc này chính là thời điểm để các nhà đầu tư bán ra.
Mô hình Cánh Bướm (Butterfly)
Mô hình Butterfly được xây dựng và phát triển bởi Bryce Gilmore, được hình thành từ 5 điểm X-A-B-C-D và cũng được chia ra 2 loại mô hình: tăng giá và giảm giá.
Trong mô hình Butterfly tăng giá, điểm D sẽ thấp hơn điểm X, hứa hẹn thị trường sẽ chuyển sang xu hướng tăng. Thời điểm này các Trader nên chọn cách mua vào khi giá chưa quá cao.
Trong khi đó khi Butterfly giảm giá thì điểm D sẽ cao hơn điểm X, lúc này thị trường giá sẽ có xu hướng giảm. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư thì các Trader nên đặt lệnh bán ra tại thời điểm này nhé.
Mô hình Con Dơi (BAT)
Mô hình Con Dơi được nghiên cứu bởi Scott Sarnet vào năm 2021. Về cơ bản, đặc điểm nhận dạng của mô hình này khá giống với Gartley nhưng đoạn AB sẽ ngắn hơn đoạn CD. Và nó cũng gồm 2 mô hình là dạng tăng giá và giảm giá.
Mô hình này cho phép nhà giao dịch có thể tham gia vào một xu hướng với mức giá cực tốt ngay cả khi nó đang tiếp tục. Một số quy tắc chính của mô hình con dơi như sau:
- Chân AB sẽ hồi lại trong khoảng 38.2-50% của chân XA
- Chân BC sẽ hồi lại trong khoảng 38.2%-88.6% của chân AB
- Chân CD có thể truy xuất tới 88.6% chân XA
- Chân CD cũng có thể là phần mở rộng trong khoảng từ 1.618%-2,618% của chân AB
Cách xác định 5 điểm mô hình giá Harmonic
Quy trình xác định sẽ gồm các bước cơ bản sau:
+ Xác định điểm A: A đại diện cho mức giá đỉnh của xu hướng tăng hoặc đáy của xu hướng giảm.
+ Xác định điểm B: B đại diện cho sự phản ứng của giá bắt nguồn từ điểm A. Giá sẽ di chuyển ngược lại khoảng từ 38.2% đến 88.6% của đoạn AB.
+ Xác định điểm C: C đại diện cho sự tiếp tục của xu hướng ban đầu và sẽ hình thành nên một đỉnh hoặc đáy mới. Và tương tự như điểm B, điểm C cũng sẽ di chuyển ngược lại từ khoảng 38.2% đến 88.6% của đoạn AB.
+ Xác định điểm D: D đại diện cho sự phản ứng của giá từ điểm C. Lúc này, giá sẽ di chuyển ngược lại khoảng từ 127.2% đến 161.8% của đoạn BC.
+ Kiểm tra mức độ đối xứng: Hãy kiểm tra xem đoạn CD có đối xứng với đoạn AB hay không. Nếu như đối xứng thì mô hình giá Harmonic sẽ được hình thành.
+ Xác định mức giá mục tiêu: Để có thể xác định được mức giá mục tiêu tiềm năng để ra quyết định giao dịch thì các Trader nên dựa vào mức Fibonacci Retracement của đoạn CD nhé.
Đánh giá ưu và nhược điểm của mô hình Harmonic
Mô hình giá Harmonic luôn có những mô hình khác nhau dẫn đến sự e dè của nhiều nhà giao dịch khi sử dụng mô hình này để phân tích kỹ thuật. Nhưng trên thực tế thì việc kết hợp hoàn hảo giữa mô hình toán học và hình học cũng đã dẫn đến nhiều ưu điểm cho mô hình này.
Ưu điểm của mô hình Harmonic là gì?
+ Harmonic mang đến cho các nhà giao dịch nhiều thông tin với mức độ chính xác cao như thời điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời,…
+ Việc áp dụng thêm tỷ lệ Fibonacci vào mô hình này đã giúp mô hình này có thêm độ tin cậy.
+ Vì tần suất xuất hiện của mô hình Harmonic trên biểu đồ giá là vô cùng cao nên nhà đầu tư có thêm rất nhiều cơ hội sinh lời.
+ Đa số các tín hiệu mà mô hình này đem đến đều có độ chính xác cao trên các khung thời gian.
+ Chính vì được tạo thành từ nhiều đợt sóng cơ bản gồm sóng chính + sóng điều chỉnh nên mô hình này sẽ xuất hiện nhiều cũng như có sự lặp đi lặp lại thường xuyên hơn.
Nhược điểm của mô hình Harmonic là gì?
Mặc dù sở hữu khá nhiều ưu điểm nhưng Harmonic cũng không thể tránh khỏi việc tồn tại những bất lợi. Vậy nên, bạn cần lưu ý những nhược điểm dưới đây trong quá trình sử dụng mô hình giá này nhé.
+ Nếu mô hình giá có nhiều biến dạng cùng với tỷ lệ Fibonacci không giống nhau thì việc nhà giao dịch sẽ dễ bị rối cũng như khó nắm bắt được thông tin giá. Nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ phù hợp hơn những nhà giao dịch mới bắt đầu sử dụng mô hình Harmonic.
+ Mô hình Harmonic không dễ nhận ra nếu nhà đầu tư không biết quan sát và tự đưa ra nhận định cho riêng mình. Đồng thời, nó cũng dễ bị nhầm lẫn với một số mô hình giá khác nữa.
Cách thức giao dịch hiệu quả với mô hình Harmonic
Phương pháp áp dụng giao dịch với mô hình hài hòa nhưng khá phức tạp. Đây là một trong những điều kiện quan trọng của việc sử dụng các mẫu hình hài hòa trong giao dịch là đợi cho đến khi mô hình này được hoàn thành hoàn chỉnh.
Bước 1: Xác định mô hình Harmonic tiềm năng
Ở bước này, nhà giao dịch cần xác định được mô hình giá đó thuộc về mô hình nào trong những mô hình mà chúng tôi đã chia sẻ trên bài viết. Mỗi mô hình sẽ áp dụng phương pháp giao dịch riêng biệt với những thao tác sau đây:
- Kích vào biểu tượng “Vẽ đường xu hướng” trên thanh công cụ
- Xác định điểm X trên biểu đồ giá
- Tiếp đến xác định mức thấp hoặc cao theo xu hướng thị trường
- Cuối cùng kết nối 4 mức thấp hoặc cao và bạn vừa mới thiết lập để tạo thành tổng thể hài hòa cho mô hình.
Bước 2: Đo chính xác các tỷ lệ thông qua Fibonacci
Sử dụng Fibonacci, bạn đo chính xác tỷ lệ của các điểm quay rồi so sánh các điểm Fibonacci tương ứng.
Bước 3: Đặc lệnh mua/bán, chốt lời/cắt lỗ tương ứng
Hãy nhớ rằng dù đang ở giá hay mô hình nào thì cũng không ai chắc chắn đảm bảo rằng điều đó sẽ xảy ra. Vậy nên, trong quá trình đầu tư, bạn nên kết hợp các mô hình và công cụ phân tích kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả cao nhất.
Làm thế nào để xác định được mô hình Harmonic?
Mô hình Harmonic là gì? Xác định mô hình Harmonic như thế nào? Cùng datukiemtien tìm hiểu kỹ hơn nhé.
Bước 1: Bấm vào biểu tượng Harmonic nằm trên thanh tìm kiếm của nền tảng giao dịch
Bước 2: Xác định được các điểm X trên biểu đồ giá
Bước 3: Sau khi xác định được chính xác điểm X, tiếp đến bạn đặt định hoặc đáy dọc theo thị trường trên biểu đồ
Bước 4: Xác định 4 cực đại để kết nối tạo thành dạng sóng hài.
Các mô hình Harmonic là một trong những cách giao dịch chính xác và cực kỳ hữu ích cho những nhà giao dịch. Tuy nhiên, không phải lúc nào nó cũng đem lại thành công cho bạn. Vậy nên hãy nhớ đặt mức cắt lỗ cũng như mức giá mục tiêu cho bạn ở khoảng hợp lý nhất.
Tổng kết
Mô hình Harmonic là công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả giúp nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội giao dịch hiệu quả, tăng khả năng thành công. Dù khá phức tạp trong việc nhớ và áp dụng nhưng các thông tin mà Harmonic đem đến cho người dùng là khá tin cậy. Do đó, hãy dành thêm thời gian nghiên cứu và phân tích thật kỹ để có những quyết định đúng đắn nhé.
Như vậy, dautukiemtien vừa chia sẻ đến bạn đọc bài viết: ”Mô hình Harmonic là gì? Đặc điểm và cách giao dịch hiệu quả “. Hi vọng rằng bài viết đã đem đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích trong quá trình tìm hiểu về mô hình Harmonic. Chúc bạn sẽ là một nhà giao dịch thành công với mô hình Harmonic!