Bạn đang muốn tìm hiểu về cách tăng cường hiệu quả giao dịch và tối ưu hóa chiến lược cho mình? Bạn đang muốn phân tích thị trường kỹ càng hơn nhưng chưa hiểu rõ về phương pháp giao dịch đa khung thời gian là gì? Có thể nói đây là sự lựa chọn hàng đầu và tối ưu nhất cho các Trader nhưng không phải ai cũng nhận ra điều này.
Bài viết này, Dautukiemtien sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về giao dịch đa khung thời gian là gì? Lợi ích và cách sử dụng phương pháp này như thế nào để đạt được kết quả tốt hơn cũng như một số mâu thuẫn giữa các khung thời gian và cách khắc phục. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay thôi nào!
Đa khung thời gian là gì?
Khung thời gian là một khoảng thời gian tương ứng với một dữ liệu để hình thành nên biểu đồ giá. Ví dụ như bạn để thời gian 1 phút thì sau 1 phút biểu đồ sẽ hình thành một cây nến. Mỗi cây nến này khi kết hợp lại với nhau sẽ tạo thành một đồ thị biến động giá theo khung phút. Tương tự như khung giờ, hay khung tuần, khung quý,…tùy thuộc vào lựa chọn của bạn.
Việc giao dịch đa khung thời gian chính là xem xét, phân tích dữ liệu trong nhiều khung thời gian khác nhau thay vì chỉ sử dụng một khung thời gian cố định nào đó. Bạn có thể kết hợp từ hai hay thậm chí là 3 khung thời gian khác nhau để quan sát và đưa ra nhận định tốt hơn. Nhờ vậy mà bạn dễ dàng đưa ra được quyết định đầu tư đúng đắn nhất.
Hiện tại, có khá nhiều phương pháp và mục đích của phân tích đa khung thời gian. Nhưng đơn giản và dễ sử dụng nhất, chúng tôi sẽ sử dụng 2 khung thời gian chính với 2 mục đích sử dụng khác nhau như sau:
+ Khung thời gian lớn để thiết lập xu hướng dài hạn
+ Khung thời gian nhỏ hơn sẽ được dùng để xác định điểm vào lệnh.
Tại sao nên lựa chọn giao dịch theo đa khung thời gian?
Thay vì chỉ quyết định đầu tư thông qua một khung thời gian duy nhất thì việc phân tích đa khung thời gian sẽ giúp các Trader hình thành cho mình một bức tranh toàn diện hơn nhiều.
+ Thứ nhất, bằng việc xem xét nhiều khung thời gian, Trader sẽ dễ dàng xác định xu hướng cũng như tín hiệu giao dịch trong thời gian dài hơn. Vì vậy nếu chỉ xem xét một khung thời gian duy nhất, bạn sẽ khó thấy được những tín hiệu rõ ràng này.
+ Thứ hai, việc phân tích đa khung thời gian sẽ giúp bạn dễ dàng xác định được vị trí hiên tại của giá trên biểu đồ tổng. Bạn sẽ biết được giá đang có xu hướng tăng, giảm hay đang ở tình trạng đảo chiều.
+ Thứ ba, thông qua việc xem xét này thì độ chính xác của các tín hiệu giao dịch cũng tăng lên nhiều. Các tín hiệu này xảy ra ở các khung thời gian khác nhau thì rõ ràng, tín hiệu này là tốt để các Trader có thể tham khảo thời điểm vào lệnh hay không.
+ Thứ tư, bạn có thể sử dụng thông tin phân tích từ nhiều khung thời gian để xác định điểm vào lệnh cũng như điểm thoát khỏi thị trường. Điều này sẽ giúp bạn giảm thiểu được những rủi ro không đáng có cũng như tăng hiệu quả của từng giao dịch.
Chính vì vậy, việc phân tích và lựa chọn giao dịch theo đa khung thời gian chính là phương pháp cực quan trọng, giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận, có những quyết định đầu tư đúng đắn hơn.
Lựa chọn khung thời gian nào thì hợp lý?
Lựa chọn giao dịch đa khung thời gian là gì? Nhìn chung, việc lựa chọn khung thời gian nào còn phụ thuộc vào giao dịch của nhà đầu tư. Để trả lời cho câu hỏi bạn nên trade trong thời gian nào thì trước hết, bạn cần xác định: Bạn sẽ giữ lệnh trong bao lâu?
Điều này sẽ quyết định đến việc bạn nên dùng khung thời gian nào để phân tích cho ra kết quả chính xác nhất.
Scalping
Đây là dạng mở và đóng vị thế ngay khi có lợi nhuận. Giao dịch thường diễn ra trong khoảng từ vài phút đến vài giờ. Nhìn chung với những nhà giao dịch áp dụng phong cách Scalping này sẽ dùng khung thời gian dưới M15 để phân tích. Vậy nên, khi phân tích đang khung thời gian thì họ sẽ dùng khung H1 hoặc M30 rồi vào lệnh ở khung M15 hoặc M5.
Day Trading
Với những người yêu thích phong cách Day Trading thì họ luôn có mục tiêu là đảm bảo các nhà giao dịch sẽ được đóng lại vào đúng thời điểm họ đi ngủ. Nếu phân tích đa khung thời gian theo phong cách này thì có thể xem xét biểu đồ H4 rồi vào khung H1 hoặc M30 để vào lệnh.
Swing Trading
Phong cách này sẽ mở giao dịch và tiến hành giữ chúng trong một vài ngày tới. Mục tiêu của phong cách này là nhằm xác định mô hình giá lý tưởng rồi mua và bán chúng trong ngày. Hầu hết các Swing Trader sẽ sử dụng biểu đồ H4 hoặc D1 trong trường hợp này để phân tích.
Position Trading
Những Trader giao dịch Position Trading (dài hạn) sẽ có tiến hành việc mua và giữ giao dịch đó trong thời gian nhiều ngày hoặc nhiều tháng. Trader theo phong cách này thường sẽ dùng D1 để phân tích vào lệnh và dùng khung W1 để xác định xu hướng.
3 bước phân tích đa khung thời gian
Đa khung thời gian là gì? 3 bước phân tích đa khung thời gian như thế nào?
Kết hợp giao dịch theo đa khung thời gian là một trong những kỹ thuật phổ biển, được sử dụng để tìm ra các tín hiệu giao dịch chính xác dựa trên nhiều khung thời gian khác nhau. Để giao dịch đa khung thời gian, bạn cần thực hiện theo 3 bước sau đây:
Bước 1: Xác định xu hướng trên khung thời gian lớn: Lúc này bạn hãy sử dụng bất kỳ công cụ hay chỉ báo nào để có thể xác định hướng chính của giá và tiến hành vẽ hỗ trợ kháng cự.
Bước 2: Vào khung thời gian nhỏ để phân tích chi tiết. Ở bước này, bạn sẽ xác định lại xu hướng và điều chỉnh lại vùng hỗ trợ kháng cự đã vẽ tại bước 1.
Bước 3: Tìm điểm vào lệnh. Sử dụng Price Action hay các mô hình nến để tìm được chính xác điểm vào lệnh.
Bạn có thể tham khảo một số cách kết hợp giao dịch đa khung thời gian như dưới đây:
- Sử dụng đồ thị hàng ngày + đồ thị 4 giờ nhằm tìm kiếm xu hướng chính và tín hiệu giao dịch. Trong khi đó, sử dụng đồ thị 1 giờ hoặc 30 phút để xác định điểm vào lệnh.
- Kết hợp cùng lúc nhiều loại chỉ báo kỹ thuật trên các khung thời gian khác nhau để tìm kiếm tín hiệu giao dịch.Ví dụ, bạn có thể sử dụng chỉ báo MACD trên đồ thị hàng ngày để xác định xu hướng chính đồng thời sử dụng chỉ báo RSI để tìm điểm vào lệnh
- Sử dụng mô hình giá trên các khung thời gian khác nhau. Ví dụ sử dụng mô hình đảo chiều trên đồ thị hàng ngày để xác định xu hướng chính và mô hình giá cố định để tìm điểm vào lệnh.
- Sử dụng kết hợp sự khác nhau giữa các khung thời gian để tìm kiếm cơ hội giao dịch chính xác nhất. Vẫn là sử dụng đồ thị hàng ngày + đồ thị 4 giờ để xác định xu hướng chính và sử dụng đồ thị 4 giờ (hoặc 15 phút) để xác định tín hiệu vào lệnh.
Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng không phải lúc nào tín hiệu giao dịch cũng rõ ràng ở các khung thời gian đâu nhé.
2 sai lầm bạn cần tránh khi giao dịch theo đa khung thời gian
Sai lầm khi giao dịch theo đa khung thời gian là gì? Có thể nói, đây là 2 sai lầm dễ mắc phải nhất trong quá trình giao dịch theo đa khung thời gian. Hãy tránh lặp lại sai lầm này nhé!
Phân tích từ khung thời gian thấp đến cao
Dễ gặp nhất, các Trader thường mắc phải chính là bắt đầu phân tích xu hướng ở những khung thời gian thấp sau đó mới chuyển dần lên khung thời gian cao hơn.
Họ sẽ thường chọn giao dịch trong khung thời gian rất nhỏ, thường khoảng 5-15 phút rồi mới sử dụng khung thời gian lớn để xác định lại nó. Tuy nhiên, trên thực tế đây là điều hoàn toàn không nên, đi ngược lại với phương pháp cần làm nên dễ dẫn đến việc bạn có cái nhìn sai về xu hướng thị trường.
Bởi lẽ, bạn không thể nhìn giá dao động trong một vùng ở khung thời gian thấp rồi lấy đó làm căn cứ để xác định vùng kháng cự được. Nếu di chuyển lên vùng khung thời gian cao hơn thì ngay lập tức vùng kháng cự bạn đã vẽ trước chẳng có nghĩa lý gì cả. Bởi nó sẽ không thể ảnh hưởng tới xu hướng của thị trường.
Kết hợp quá nhiều khung thời gian
Việc áp dụng quá nhiều khung thời gian sẽ làm cho bạn bị quá tải thông tin nhiều khi dễ dẫn đến tình trạng đánh giá sai xu hướng thị trường. Bên cạnh đó, Trader sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để xem xét và phân tích từng khung thời gian cụ thể. Điều này sẽ làm gián đoạn quá trình thực hiện giao dịch.
Vậy nên, đừng sử dụng quá nhiều khung thời gian mà chỉ tập trung vào khung thời gian quan trọng nhất để phân tích mà thôi. Tốt nhất chỉ nên kết hợp khoảng 2 khung hoặc tối đa 3 khung thời gian để phân tích thôi nhé.
Tổng kết
Mỗi nhà đầu tư đều có cho mình những chiến lược giao dịch khác nhau. Điều này sẽ phụ thuộc vào tính cách và mục tiêu của nhà đầu tư đó. Vậy nên, điều quan trọng là bạn phải hiểu biết vững chắc về khung thời gian giao dịch ngay từ những giao dịch đầu tiên. Điều này sẽ giúp bạn tránh mắc phải những sai lầm và có được một vị thế đẹp hơn khi vào lệnh.
Vừa rồi, dautukiemtien vừa chia sẻ đến bạn bài viết: “ Đa khung thời gian là gì? Vì sao nên sử dụng nó? “. Hi vọng bài viết đã đem lại cho bạn nhiều thông tin hữu ích khi tìm hiểu về phương pháp phân tích đa khung thời gian để có những quyết định đúng đắn khi vào và ra lệnh nhé.