Trong phân tích kỹ thuật về giao dịch tiền tệ dành cho người mới bắt đầu này, bạn sẽ tìm hiểu phân tích kỹ thuật là gì và các bước quan trọng nhất để hiểu bức tranh tổng thể về sự phát triển kỹ thuật. Bạn có thể bắt đầu học hỏi từ nó và áp dụng nó vào đầu tư tiền tệ giao dịch. Cái này dành cho F0 các nhà đầu tư cho biết nó rất hữu ích, họ mới tham gia thị trường, chưa có nhiều kinh nghiệm phân tích, nhưng muốn sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các điểm mua và bán có lợi. Lướt hiệu quả hơn.
Hiện tại có rất nhiều người mới trên thị trường giao dịch tiền điện tử và họ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như: mua và bán dựa trên tin tức/tin đồn, theo dõi bạn bè hoặc các nhóm khác.. có thể mang lại cho bạn lợi nhuận trong tương lai. Ngắn hạn nhưng nếu bạn không có một chiến lược cho riêng mình thì rất có thể một ngày nào đó bạn sẽ mất rất nhiều tiền mà vẫn không phải là một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Do đó, bạn nên xem xét cẩn thận mọi thứ bạn đã học về ptkt trong bài viết này để hiểu những nguyên tắc cơ bản nào được áp dụng cũng như các mô hình nến, công cụ và chỉ báo cần thiết.
Phân tích Kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật là phương pháp giúp chúng ta dự đoán các biến động giá trong tương lai dựa trên các biến động trong quá khứ. Đểxác định tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường, bạn sẽ cần quá trình phân tích kỹ thuật. Về cơ bản, đó là một quá trình xem xét dữ liệu liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau của thị trường để có được cái nhìn tổng thể tốt nhất về thị trường nói chung và khu vực giá tốt cho quá trình này. mua và bán.
Quá trình phân tích chắc chắn không thể cho bạn đánh giá hay thước đo chính xác về giá của đồng coin. Thay vào đó, bằng cách sử dụng các chỉ báo, biểu đồ và tính toán khoa học, bạn có thể dự đoán xác suất hoặc xu hướng biến động giá trong tương lai.
Khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật
Trước khi đi sâu vào các thuật ngữ hoặc chỉ báo phân tích kỹ thuật, chúng ta cần hiểu các nguyên tắc cơ bản của quy trình phân tích kỹ thuật. Đây sẽ là những nguyên tắc chính, kim chỉ nam cho toàn bộ quá trình phân tích, bất kể bạn dựa trên trường phái tư tưởng hay thước đo nào.
Giá thị trường phản ánh tất cả
Giá thị trường hoặc giá mã thông báo sẽ được xem xét, so sánh và theo dõi với các chỉ số khác làm dữ liệu chính để có được tất cả thông tin trên thị trường. Giá thị trường có thể được sử dụng để xem tiềm năng của đồng tiền (so với giá bất động sản và giá vòng ICO), và nắm bắt xu hướng thị trường (so với giá giữa các dự án trong cùng lĩnh vực). , tâm lý nhà đầu tư (xem xét nhu cầu, sức mua/bán dựa trên giá token tăng hoặc giảm).
Nhìn chung, với bất kỳ thông tin thị trường nào, bạn cũng cần xem xét mối quan hệ của chúng với giá coin.
Xu hướng lặp lại theo thời gian.
Có thể thấy rằng biểu đồ là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất trong quá trình phân tích vòng tròn tiền tệ, bởi vì nó có thể hiển thị tất cả các dữ liệu từ quá khứ đến hiện tại. Lý do các biểu đồ được sử dụng rộng rãi không chỉ vì khả năng mô phỏng của chúng mà còn vì các nhà phân tích từ lâu đã tin rằng các chuyển động của thị trường có thể tự lặp lại theo thời gian.
Về bản chất, giá coin biến động do hành vi mua bán và tâm lý của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư mua một loại tiền tệ có tiềm năng, và khi tiền tệ tăng đến một mức nhất định, một số nhà đầu tư sẽ chốt lời; khi giá tiền tệ đạt đến đỉnh và có dấu hiệu giảm, các nhà đầu tư sẽ bán hoặc tiếp tục mua. Do đó, trong cùng một tình huống/điều kiện, tâm lý của nhà đầu tư phản ứng giống với tình huống/điều kiện trước đó.
Đây cũng là một trong những yếu tố khai sinh ra chu kỳ phát triển token, khiến dữ liệu lịch sử trở thành dữ liệu quan trọng thường được sử dụng để phân tích và phán đoán.
Một số trường phái phân tích kỹ thuật
Bạn có thể áp dụng nhiều công cụ và lý thuyết phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, mỗi nhà đầu tư đều có khẩu vị rủi ro riêng và chiến lược đầu tư khác nhau. Do đó, phân tích kỹ thuật cũng có thể được chia thành nhiều trường phái. Trong đó, có thể kể đến hai trường phái chính: trường phái hành động giá và trường phái chỉ báo :
- Trường phái hành động giá: Đối với trường phái này, nhà đầu tư sẽ có xu hướng sử dụng nhiều công cụ, mô hình và lý thuyết về chu kỳ thị trường để phân tích. Đây là trường phái đòi hỏi nhà đầu tư phải có hiểu biết nhất định về các lý thuyết (như Lý thuyết Dow, Lý thuyết sóng Elliott,..) và khả năng sử dụng thành thạo các công cụ để phân tích. Khi làm được điều này, bạn sẽ có cách riêng để quan sát thị trường và đưa ra chiến lược phù hợp.
- Sử dụng chỉ báo: Chỉ báo là những chỉ báo được thiết lập sẵn giúp người dùng quan sát và phân tích diễn biến của thị trường thuận tiện hơn. Khác với các trường trên, dùng Indicator có vẻ tiện lợi và tiết kiệm thời gian hơn. Tuy nhiên, bạn sẽ có sự phụ thuộc nhất định vào cách công ty thiết kế chỉ số để quan sát thị trường.
Thuật ngữ phân tích kỹ thuật bạn cần biết
Để làm cho quá trình phân tích của bạn thuận tiện và dễ quản lý hơn, đây là một số thuật ngữ bạn cần biết:
-
- Điểm vào: Đây là điểm vào cho đồng tiền giao dịch của bạn.
- Stop loss: Cắt lỗ, được sử dụng để giảm thiểu thiệt hại khi giá đi chệch khỏi dự đoán ban đầu.
- Take Profit: Lệnh chốt lời, đặt trong vùng giá chốt lời mà bạn muốn. Khi giá tiền tệ đạt đến mốc này, lệnh sẽ được khớp tự động và kiếm lợi nhuận cho bạn.
- Đường xu hướng: Đây là đường xu hướng dùng để phán đoán xu hướng giá trong một khoảng thời gian.
- Bull market: thị trường bò tót.
- Bearish: thị trường giá xuống.
- Điều chỉnh: là sự điều chỉnh giá trong đó không có người mua mới hỗ trợ xu hướng tăng, dẫn đến xu hướng giá giảm dần trong vài ngày.
- Sụp đổ: Là hiện tượng tụt dốc hoặc tụt dốc không phanh trong một khoảng thời gian ngắn (hơn 10% trong ngày, hoặc vài giờ).
- Đột phá: Thuật ngữ này mô tả một bước đột phá. Nó xảy ra khi giá vượt qua một mức giá dài hạn quan trọng, chẳng hạn như hỗ trợ hoặc kháng cự (thêm về điều đó bên dưới).
- Bẫy tăng giá: Đây là những “bẫy tăng giá”, hay cụ thể hơn là các tín hiệu giả xuất hiện khi một đồng tiền đang trong xu hướng giảm nhằm thuyết phục các nhà đầu tư rằng đồng tiền này có thể đảo chiều và tăng giá.
- Bán hoảng loạn: Là hiện tượng nhà đầu tư bán ồ ạt do hoang mang lo sợ thị trường rơi vào suy thoái.
- Biến động: Đây là thuật ngữ chung cho sự biến động của tiền tệ.
- Callback: Đề cập đến việc giá đi ngược lại thị trường và đi ngược lại xu hướng trong một khoảng thời gian ngắn. Điều chỉnh vùng giá trước khi tiếp tục đi theo xu hướng cũ.
một số công cụ thường dùng
Trên thực tế, nhà đầu tư có thể sử dụng nhiều công cụ để phân tích kỹ thuật. Tại đây, 4 công cụ chính và phổ biến nhất được giới thiệu bao gồm: Lý thuyết Dow, Lý thuyết sóng Elliott, Hỗ trợ-Kháng cự và Chỉ báo kỹ thuật.
Lý thuyết Dow:
Lý thuyết này được coi là cơ sở cho việc thiết kế và xây dựng tất cả các kỹ thuật tiếp theo của các nhà phân tích tài chính Phố Wall. Theo lý thuyết này, thị trường sẽ được chia thành 2 xu hướng lớn, xu hướng chính và xu hướng phụ.
Xu hướng cấp 1 là xu hướng chính của coin, nó có thể là tăng (xu hướng tăng) hoặc giảm (xu hướng giảm). Xu hướng thứ cấp là xu hướng ngăn chặn hoặc phá vỡ xu hướng chính. Độ dài của xu hướng nhỏ ngắn hơn (khoảng 1/3, 2/3 hoặc ½) so với đường giá của xu hướng chính. ). Về mặt lý thuyết, các nhà đầu tư có thể tập trung vào giao dịch theo xu hướng chính, bởi vì đó là xu hướng rõ ràng hơn; đồng thời, xu hướng thứ cấp không thể tóm tắt toàn bộ thị trường và không rõ ràng.
Về lý thuyết, bạn có thể hiểu biến động nào đạt được sự ổn định tốt hơn sẽ được quy về xu hướng chính. Khi một xu hướng chính được thiết lập, nó sẽ tiếp tục cho đến khi xu hướng đảo ngược xảy ra. Tuy nhiên, trên thực tế, bạn sẽ cần rất nhiều thời gian để xác định xu hướng. Những gì bạn thấy trong các ví dụ bên dưới chỉ mang tính minh họa, thị trường tiền điện tử phức tạp hơn nhiều.
Lý thuyết sóng Elliott
Đây là một lý thuyết được phát triển dựa trên Lý thuyết Dow để giúp bạn dễ dàng xác định xu hướng.
Theo lý thuyết này, mỗi xu hướng sẽ được chia thành hai giai đoạn, bao gồm:
- Giai đoạn Chuyển động của Xu hướng Chính (Xu hướng Đầu tiên của Lý thuyết Dow): Gồm 5 sóng.
- Giai đoạn điều chỉnh ngược với xu hướng chính (Xu hướng thứ cấp của Lý thuyết Dow): gồm 3 sóng.
Dựa trên lý thuyết này, không nên có nhiều hơn 5 sóng trong một xu hướng chính di chuyển và không nhiều hơn 3 sóng trong quá trình điều chỉnh ngược xu hướng. Dựa trên điều này, bạn có thể xác định rõ hơn các xu hướng để đưa ra quyết định đúng đắn.
Bạn có thể xem hình bên dưới:
- Giai đoạn di chuyển theo hướng của xu hướng chính: sóng tăng.
- Các giai đoạn điều chỉnh ngược với xu hướng chính: sóng giảm (A và C) và sóng điều chỉnh (B).
Vùng hỗ trợ và kháng cự
Đây là lý thuyết về hai vùng giá đóng vai trò rất quan trọng giúp bạn xác định các vùng mua và bán thuận lợi. Lý thuyết này dựa trên nguyên tắc rằng các biến động giá thường có thể lặp lại, trong đó:
- Hỗ trợ: Đây là khu vực mà giá của đồng xu có thể tăng lên. Khi đồng xu rơi xuống và chạm vào điểm đó, nó có thể đảo chiều và tăng trở lại. Mức giá này được dựa trên dữ liệu lịch sử.
- Các mức kháng cự: Đối diện với các mức hỗ trợ, đây là khu vực mà đồng xu có khả năng giảm giá. Khi một đồng xu tăng giá chạm mốc này, nó có thể đảo chiều và giảm trở lại. Mức giá này cũng được thiết lập dựa trên dữ liệu lịch sử.
Khi một trong hai khu vực bị phá hủy, nó sẽ trở thành khu vực còn lại. Cụ thể, nếu vùng hỗ trợ bị phá vỡ sẽ trở thành vùng kháng cự trong tương lai và ngược lại. Khi giá muốn bứt phá khỏi 2 vùng này, thị trường sẽ cần lực đẩy mạnh từ bên mua hoặc bên bán.
Hai phạm vi giá này được xây dựng theo lợi ích xung đột của người mua và người bán, có thể phản ánh tốt nhất tâm lý của các nhà đầu tư. Trong vùng hỗ trợ, nếu người mua phản ứng nhiều hơn người bán, giá của đồng xu có nhiều khả năng tăng lên; ngược lại, trong vùng kháng cự, nếu người bán phản ứng nhiều hơn người mua, giá của đồng xu có nhiều khả năng giảm hơn. Lý thuyết này thường được các nhà đầu tư sử dụng để tìm điểm vào phù hợp, chốt lời hoặc cắt lỗ.
Mô hình nến Nhật
Đây là công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật đắc lực cho nhà đầu tư. Đối với các nhà đầu tư có kinh nghiệm, những thay đổi trong mô hình nến có thể giúp dự đoán động thái tiếp theo trên thị trường, hoạch định chiến lược đầu tư và thu được lợi nhuận tốt nhất.
Mô hình cung cấp cho người dùng một lượng thông tin đầy đủ, bao gồm: giá mở phiên giao dịch, giá đóng cửa phiên giao dịch, giá cao nhất và giá thấp nhất của phiên giao dịch.
Các bạn quan sát sơ đồ bên dưới để hiểu các thành phần cơ bản của một cây nến:
- Bóng trên: Đây là đường thẳng giữa giá cao trong ngày và giá mở hoặc đóng trong ngày.
- Thân nến: Khoảng cách giá giữa giá đóng cửa và giá mở cửa.
- Bóng dưới: Đường giữa mức thấp nhất trong ngày và giá mở cửa hoặc đóng cửa.
Tùy thuộc vào môi trường thị trường, các mô hình được chia thành hai loại: mô hình nến đảo chiều tăng giá và mô hình nến đảo chiều giảm giá.
- Mô hình nến đảo chiều tăng giá: Một số mô hình nến dạng này có thể kể đến như mô hình nến búa (hammer nến), mô hình nến đảo chiều (inverted hammer), mô hình nến nhấn chìm tăng giá (sinking),…
- Các mẫu hình nến đảo chiều hướng xuống: Có thể kể đến một số mẫu hình như Hanging man (Người treo cổ), Shooting Star (Sao băng), Dark Cloud Cover (Mây đen bao phủ),…
Các mẫu này thường được sử dụng cho các mức giá, xu hướng nhanh hoặc ngắn hạn trong một khoảng thời gian cụ thể. Đối với các nhà đầu tư có kinh nghiệm, việc sử dụng các mô hình này không quá khó khăn. Tuy nhiên, đối với những nhà đầu tư mới làm quen và chưa có kinh nghiệm, việc sử dụng mô hình nến cần kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định đúng đắn.
Chỉ báo Phân tích Kỹ thuật
Đây là những biểu đồ, công cụ phân tích giúp bạn có cái nhìn tổng quan về thị trường dễ dàng hơn và hiểu được tâm lý nhà đầu tư. Các nhóm chỉ báo xu hướng phổ biến nhất có thể kể đến như: Chỉ báo theo xu hướng, Chỉ báo xung lượng và Chỉ báo biến động.
- Chỉ báo xu hướng : Đây là những công cụ được thiết kế và xây dựng để cung cấp cho các nhà đầu tư những phân tích và phán đoán chuyên nghiệp về xu hướng giá của đồng xu. Trên cơ sở này, các nhà đầu tư có thể xác định liệu một cặp tiền điện tử có đang chịu áp lực mua hoặc bán mạnh hay không và hướng đi trong tương lai của loại tiền điện tử đó. Bạn sẽ cần sử dụng các công cụ như SMA (Simple Moving Average); EMA (Exponential Moving Average), ADX (Average Directional Indicator)…
- Oscillator : Chỉ báo này sẽ cho bạn thấy hướng và cường độ thay đổi của giá theo thời gian. Đối với cả xu hướng giá tăng và giảm, khi những con số này đạt đến mức quá bán hoặc quá mua, điều đó có nghĩa là các đường giá sẽ đảo ngược và trở về giá trị trung bình. Dựa trên điều này, bạn có thể phát hiện các điểm đảo ngược tiềm năng. Tất nhiên, bạn nên kết hợp nó với các công cụ khác để đưa ra phân tích xu hướng chính xác nhất. Có thể kể đến một số công cụ như: RSI, CCI, Stochastic, MACD,…
- Chỉ báo biến động: Chỉ báo này giúp bạn xem xét và quan sát sự thay đổi giá cả trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Thời điểm thay đổi giá sẽ xác định mức độ biến động của chúng trên thị trường. Cụ thể hơn, giá thay đổi càng nhanh thì khả năng biến động càng cao và ngược lại. Công cụ này cũng có thể giúp bạn hiểu thị trường đang ở mức quá mua hay quá bán. Một số công cụ có thể kể đến như ATR, BB, KC,…
Làm thế nào để áp dụng phân tích kỹ thuật?
Như đã chia sẻ trong phần Trường phái phân tích kỹ thuật, bạn có thể sử dụng bất kỳ lý thuyết và công cụ nào để quan sát và phân tích thị trường theo khẩu vị rủi ro và chiến lược đầu tư của riêng mình. em. Tuy nhiên, khi áp dụng bất kỳ công cụ hay lý thuyết phân tích kỹ thuật nào, bạn cũng cần lưu ý cách thức hoạt động của các công cụ và chỉ báo đó.
Về cơ bản, mọi lý thuyết liên quan đến phân tích kỹ thuật đều dựa trên giá cả và dữ liệu lịch sử. Do đó, bạn sẽ cần so sánh và đối chiếu các dữ liệu này để đưa ra nhận định chính xác nhất.
một số lưu ý
Phân tích kỹ thuật sẽ cung cấp cho bạn cơ sở cần thiết để đưa ra nhận định về chiến lược đầu tư của bạn. Tuy nhiên, bạn không nên hoàn toàn tin tưởng vào các công cụ phân tích kỹ thuật vì như đã đề cập trước đó, chúng không thể đưa ra kết quả chính xác 100%. Để tránh rủi ro, có thể cân nhắc các nguyên tắc sau:
- Gắn các khung thời gian giao dịch cụ thể: Có thể bạn không cần sử dụng các phương pháp hay công cụ quá phức tạp, nhưng khi đã làm thì cần gắn chúng với các khung thời gian giao dịch cụ thể để tiện sử dụng, nắm bắt và quan sát.
- Tập trung vào việc cải thiện kỹ năng của bạn: Thay vì liên tục thay đổi phương pháp giao dịch, hãy tập trung vào một phương pháp để cải thiện kỹ năng phân tích của bạn.
- Bám sát kế hoạch: Thị trường tiền điện tử khó đoán hơn bất kỳ thị trường nào khác; do đó, bạn nên tuân theo kế hoạch cắt lỗ và chốt lời đã định để giảm thiểu rủi ro và đạt được lợi nhuận kỳ vọng.
Qua những chia sẻ trên chắc hẳn các bạn đã nắm được những kiến thức cơ bản, nguyên tắc cơ bản, thuật ngữ và các công cụ cần thiết của phân tích kỹ thuật . Hy vọng với cách này bạn sẽ có thể xây dựng cho mình những phương pháp phân tích kỹ thuật để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch. Bạn nên cân nhắc những lưu ý trên để tránh áp dụng phân tích kỹ thuật sai cách. Chúc các bạn thành công!
