Price action là một trong những phương pháp giao dịch theo hành động giá được rất nhiều Trader hiện nay theo đuổi. Bởi chỉ cần sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản cùng sự biến động của biểu đồ giá mà nhiều trader đã có thể đưa ra quyết định rồi.
Vậy Price action là gì? Ưu, nhược điểm của phương pháp này? Cách giao dịch hiệu quả với Price action?..Trong bài viết này, hãy cùng dautukiemtien chúng tôi tìm hiểu toàn bộ thông tin liên quan về price action nhé.
Price Action là gì?
Price action tạm dịch là hành động giá, là phương pháp phân tích, nhận định xu hướng của giá thông qua biểu đồ Nến Nhật theo thời gian. Dù chỉ là phương pháp phân tích đơn giản nhưng price action lại giúp Trader xác định xu hướng của thị trường cực kỳ hiệu quả, nhất là trong thị trường tính thanh khoản và độ biến động càng cao.
Nguyên lý cốt lõi của phương pháp này là mọi chuyển động của giá đều chịu ảnh hưởng từ những bên tham gia vào thị trường, bao gồm cả người mua và người bán. Chính vì vậy mà họ sẽ phân tích hành vi của bên mua và bên bán trên thị trường rồi xem xét xem bên nào đang chiếm lĩnh thị trường rồi xác định chiều hướng biến động của giá.
Sẽ xảy ra 1 trong 2 trường hợp sau:
+ TH1: Nếu phe mua đang chiếm lĩnh thị trường, lúc này cầu lớn hơn cung nên giá sẽ có xu hướng tăng. Nhà đầu tư co thể cân nhắc vào lệnh BUY
+ TH2: Nếu phe bán đang chiếm lĩnh thị trường tức là cung lớn hơn cầu thì giá sẽ có xu hướng giảm. Nhà đầu tư nghiên cứu và cân nhắc vào lệnh SELL.
Nhiệm vụ cốt lõi của Price Action chính là phân tích và theo sát các thực thể tham gia vào thị trường và xác định chiều hướng biến động của giá. Vậy nên, các trader thường sẽ chỉ sử dụng biểu đồ nến, ít hoặc không sử dụng các indicators khác như EMA, SMA…
Các công cụ phân tích trong Price Action
Price Action không sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật truyền thống như các chỉ báo hay công cụ phức tạp. Theo đó, một số công cụ thường được sử dụng khi áp dụng Price action bao gồm:
Biểu đồ nến Nhật
Đây là dạng biểu đồ được sử dụng rộng rãi nhất, cung cấp một cách thức trực quan để hiển thị biến động giá cả trong một khoảng thời gian cụ thể. Mỗi một cây nến trong biểu đồ nến Nhật sẽ biểu thị cho diễn biển giá cả của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.
Cấu tạo của cây nến bao gồm một thân nến (Body) và hai đuôi (wick) ở cả hai đầu của thân nến. Trong đó:
+ Thân nến biểu thị sự chênh lệch giá mở cửa và giá đóng cửa trong khoảng thời gian đó.
+ Đuôi nến thể hiện phạm vi giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó.
Màu sắc của nến thường biểu hiện giá cả tăng (màu xanh) và giá giảm (màu đỏ). Các mô hình nến chính là điển hình trong biểu đồ nến Nhật như mô hình đảo chiều, tiếp diễn hay phân biệt.
Việc sử dụng biểu đồ nến Nhật sẽ giúp Trader nhận biết xu hướng, hỗ trợ và kháng cực, điểm ra và điểm vào. Cùng với đó là các tình huống được tính toán cho các chiến lược giao dịch.
Khu hỗ trợ và kháng cực
Đây là 2 khái niệm cực kỳ quan trọng trong phân tích thuật và Price action khi giao dịch trên thị trường tài chính.
+ Khu hỗ trợ mà mức giá cụ thể mà giá cả thường không giảm sâu hơn nữa, đây là khu vực có sự hỗ trợ từ người mua hơn là người bán. Khi giá cả tiệm cận khu vực hỗ trợ thì có thể xuất hiện áp lực mua tạo nên động lực đưa giá cả tăng lên.
+ Khu kháng cự là mức giá cụ thể mà giá cả thị trường sẽ không thể tăng cao hơn nữa và sẽ có sự hỗ trợ từ người bán hơn là người mua. Khi giá cả tiệm cận khu vực kháng cự tì có thể xuất hiện áp lực bán để đưa giá cả đi xuống.
Nếu giá cả vượt qua khu vực kháng cự thì có thể tạo ra điểm phá vỡ (breakout) và giá cả có thể tăng mạnh. Ngược lại khi giá cả xuyên qua khu vực hỗ trợ làm giá cả giảm đi. Cả 2 khu vực này đều cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho nhà đầu tư để đưa ra nhiều quyết định đúng đắn khi mua vào, bán ra và định hình chiến lược giao dịch của họ.
Mô hình giá cả
Mô hình giá cả là các hình thái hoặc mẫu hình thành từ sự biến động của giá cả trên biểu đồ. Các mô hình này se cung cấp cho người giao dịch các thông tin về khả năng diễn biến của giá cả trong tương lai. Sẽ có 2 mô hình mẫu chính là mô hình đảo chiều và mô hình tiếp diễn. Trong đó:
+ Mô hình đảo chiều là mô hình mà tín hiệu hiện tại đang đảo chiều và sau đó giá sẽ di chuyển về hướng ngược lại.
+ Mô hình tiếp diễn là mô hình mà tín hiệu hiện tại sẽ tiếp tục cùng xu hướng.
Nhà đầu tư thường sử dụng mô hình giá cả để tìm hiểu cơ hội mua vào, bán ra hợp lý nhất, xác định điểm stop-loss và take-profit.
Biểu đồ đường và biểu đồ thanh
Biểu đồ đường và biểu đồ thanh là hai trong nhiều loại biểu đồ chính được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật và trading.
+ Biểu đồ đường (Line Chart) là biểu đồ đơn giản nhất chỉ hiển thị giá đóng của tài sản tại một thời điểm cụ thể. Mỗi điểm dữ liệu trên biểu đồ sẽ nối lại với nhau thành đường thẳng, tạo ra biểu đồ cực dễ đọc.
+ Biểu đồ thanh ( Bar Chart) là biểu đồ hiển thị thông tin về giá cả mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Mỗi thanh trên biểu đồ sẽ biểu thị phạm vi giá di chuyển trong khoảng thời gian đó. Giá mở cửa khi đường thẳng ngang ở bên trái của thanh biểu đồ và giá đóng cửa khi đường thẳng ngang ở bên phải biểu đồ.
Nhìn chung cả 2 dạng biểu đồ này đều hữu ích, linh hoạt khi cung cấp sự biến động của giá cả. Vậy nên lựa chọn biểu đồ nào còn tùy thuộc vào phong cách của mỗi người giao dịch.
Đánh giá ưu nhược điểm của Price Action
Đây là một trong những phương pháp giao dịch đơn giản được nhiều chuyên gia khuyên dùng bởi nó có rất nhiều ưu điểm. Cùng dautukiemtien tìm hiểu các ưu điểm nhé.
Ưu điểm của Price action là gì?
+ Đơn giản và dễ sử dụng: Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là đơn giản hóa quá trình phân tích và giao dịch. Các trader thông qua sự quan sát biểu đồ nến để phân tích và đưa ra quyết định mà không cần phải sử dụng các chỉ báo phức tạp khác. Hơn nữa, những tín hiệu trong Price action rất dễ dàng nhận biết và giao dịch.
+ Cập nhật nhanh chóng các thời điểm có biến động giá trên thị trường: Phương pháp này sử dụng biểu đồ giá, một công cụ được cập nhật liên tục hàng ngày, hàng giờ nên nhà đầu tư có thể nhanh chóng đón đầu xu hướng và ra quyết định hợp lý. Ưu điểm này đánh bại mọi chỉ báo kỹ thuật khác bởi chúng luôn có độ trễ nhất định so với thị trường.
+ Áp dụng linh hoạt, trong nhiều thị trường tài chính khác nhau chứ không bị giới hạn bởi các phần mềm cụ thể nào.
+ Kích thích tư duy của nhà đầu tư: Khi sử dụng Price action, nhà đầu tư luôn chủ động đánh giá và quyết định đầu tư thay vì chỉ phụ thuộc vào các chỉ số một cách máy móc. Nhờ vậy mà nhà đầu tư có thể thể hiện được khả năng quan sát, nhận định thị trường của mình. Tất cả điều này đều kích thích khả năng tư duy của trader.
+ Không tốn nhiều chi phí: Nếu sử dụng chỉ báo để phân tích biểu đồ thì bạn cần phải nâng cấp tài khoản và tốn chi phí. Nhưng với price action bạn đều có thể phân tích giá trên bất cứ biểu đồ nào, ở bất kỳ sàn giao dịch nào mà không tốn nhiều chi phí.
Nhược điểm của Price action là gì?
Dẫu sở hữu rất nhiều ưu điểm vượt trội nhưng bạn cũng đừng thần thánh hóa price action bởi không có phương pháp nào hoàn hảo 100%. Price action cũng đang tồn tại một số nhược điểm dễ nhận thấy như sau:
+ Mang tính chủ quan: Dễ nhận thấy trên các sàn giao dịch tỷ lệ Long/Short thường được duy trì ở mức cân bằng. Nếu cùng đưa một biểu đồ cho 10 nhà phân tích theo phương pháp này thì chắc hẳn sẽ có 10 nhận định khác nhau. Cuối vùng không có ai đúng hay sai mà người có Winrate cao nhất là người chiến thắng.
+ Đòi hỏi Trader phải có sự hiểu biết sâu rộng. Để sử dụng Price action đạt hiệu quả cao thì các Trader cần phải có kiến thức sâu rộng về phân tích kỹ thuật và khả năng nhận diện các mô hình giá cả.
+ Tốn khá nhiều thời gian: Để phân tích Price action yê cầu quá trình tìm hiểu chuyên sâu về biểu đồ giá cũng như khả năng phân tích biểu đồ một cách chính xác nhất. Để làm được những điều này đòi hỏi nhiều thời gian của các Trader.
Các bước giao dịch với Price Action chi tiết
Để tạo nên một chiến lược giao dịch chi tiết hiệu quả thì bạn cần phải tuân thủ theo quy trình giao dịch cùng phương pháp Price Action cơ bản như sau:
Bước 1: Định hình phong cách giao dịch
Nhìn chung, các tín hiệu từ price action thường xuất hiện với tần suất khá ít nên phương pháp này thường phù hợp với các nhà giao dịch trung hoặc dài hạn hơn những loại giao dịch lướt sóng.
Bước 2: Tạo hệ thống giao dịch
Để tạo được hệ thống giao dịch, nhà đầu tư cần phải chuẩn bị trước 2 công đoạn như sau:
- Loại tài sản giao dịch bao gồm tất cả các loại tài sản chịu tác động của mối quan hệ cung – cầu, quan hệ giữa bên mua và bên bán
- Khung giờ giao dịch: Các khung giờ lớn như H1, H4, D1 rất thích hợp để áp dụng phương pháp Price action. Bạn cần quan sát kỹ lưỡng đồ thị biến động là điều vô cùng cần thiết để chớp được thời điểm giao dịch thích hợp để đặt lệnh.
Bước 3: Xây dựng chiến lược giao dịch
Trước tiên, nhà đầu tư cần phải xác định được vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng trên các đồ thị giá và đặc biệt nên xác định thêm các mức giá thấp và cao nhất trong năm. Sau đó, bạn cần phải xác định xu hướng biến động giá tại thời điểm hiện tại, nhận định các mô hình giá rồi đưa ra quyết định giao dịch.
Bạn sẽ tiến hành vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ phù hợp.
Bước 4: Quản lý nguồn vốn và hạn chế rủi ro
Trong quá trình giao dịch bạn cần phải quản lý chặt chẽ nguồn vốn của mình. Bước này rất quan trọng, bởi nó sẽ quyết định đến tài sản nguồn vốn giao dịch, khối lượng giao dịch, cũng như nguồn lợi nhuận của bạn.
4 chiến lược giao dịch Price Action cực hiệu quả
Price action là gì? Giao dịch như thế nào cho hiệu quả? Khi giao dịch với Price action, có khá nhiều chiến lược bạn có thể giao dịch để đạt hiệu quả cao như: chiến lược Breakout, Retest, Pullback,…..Trong phần này, dautukiemtien mời bạn theo dõi 4 chiến lược giao dịch price action cực hiệu quả nhé.
Chiến lược Breakout
Đây là một chiến lược giao dịch phổ biến trong thị trường tài chính, dựa trên việc tìm kiếm điểm phá vỡ của một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự trên biểu đồ giá cả. Khi giá cả Breakout qua mức hỗ trợ hoặc kháng cực sẽ tạo ra cho nhà đầu tư nhiều cơ hội giao dịch. Hiện có 2 loại Breakout chính gồm:
+ Breakout động ( Dynamic Breakout): Dạng Breakout xảy ra khi giá cả vượt qua đường trendline hoặc đường trung bình cộng quan trọng. Khi giá cả Breakout một cách mạnh mẽ qua đường trung bình này đã đại diện cho sự thay đổi trong xu hướng giá.
+ Breakout ngang (Horizontal Breakout): Dạng Breakout xảy ra khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự ngang hàng trên biểu đồ giá. Điều này tạo cơ hội cho nhà đầu tư mua vào khi breakout kháng cực hoặc bán ra khi breakout hỗ trợ.
Các bước để thực hiện chiến lược này như sau:
Bước 1: Quan sát và xác định các vùng hỗ trợ, kháng cực trên biểu đồ giá
Bước 2: Tìm điểm breakout vùng hỗ trợ hoặc kháng cự để vào lệnh.
- Nếu giá tăng mạnh ra khỏi vùng kháng cự, nhà đầu tư có thể bắt đầu mua cổ phiếu.
- Nếu giá giảm phá vỡ vùng hỗ trợ, nhà đầu tư có thể cân nhắc lệnh bán ra.
Bước 3: Bắt đầu vào lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến bứt phá khỏi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
Chiến lược Retest
Nhìn chung, chiến lược Retest cũng sử dụng vùng hỗ trợ và kháng cự nhưng độ an toàn cao hơn. Theo đó, nhà đầu tư sẽ đợi giá quay lại Retest vùng phá vỡ. Chiến lược này giúp cho nhà đầu tư tránh được rủi ro khi giá chỉ phá vỡ 1 cây nến rồi sẽ lại quay lại vùng kháng cự.
Khi áp dụng chiến lược này, Trader cần thực hiện qua các bước sau:
Bước 1: Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá
Bước 2: Chờ giá quay lại Retest sau khi đã phá vỡ các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mới vào lệnh
- Nếu giá phá vỡ vùng kháng cự, quay lại chạm vùng phá rỡ rồi tăng lên thì hãy vào lệnh MUA
- Nếu giá Retest sau khi phá vỡ vùng hỗ trợ và tiếp tục giảm, hãy vào lệnh BÁN
Bước 3: Trader cần lưu ý đặt điểm cắt lỗ tại đáy gần nhất nếu đặt lệnh MUA và đỉnh gần nhất nếu đặt lệnh BÁN.
Chiến lược PullBack
Chiến lược PullBack khi giao dịch Price action là gì? Đây là một chiến lược được sử dụng khi giá chạm vào các vùng kháng cự hay hỗ trợ nhưng quay đầu trở lại.
Để thực hiện chiến lược PullBack, bạn cần thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Xác định vùng hỗ trợ, kháng cự trên biểu đồ giá
Bước 2: Quan sát hành động giá tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự
Bước 3:
- Nếu giá chạm vào vùng kháng cự và đảo chiều đi xuống, hãy vào lệnh BÁN
- Nếu giá chạm vào vùng hỗ trợ và đảo chiều tăng, hãy vào lệnh MUA
Chiến lược giao dịch với mô hình giá
Mô hình giá có khá nhiều loại nhưng được chia thành mô hình giá đảo chiều và mô hình giá tiếp diễn. Dựa vào những tín hiệu này mà các Trader có thể dễ dàng tìm kiếm điểm vào lệnh. Chiến lược giao dịch với mô hình giá được thực hiện như sau:
Bước 1: Quan sát biểu đồ giá để xác định mô hình giá
Bước 2: Phân loại mẫu hình giá đó là đảo chiều hay tiếp diễn
Bước 3: Chờ đợi giá Breakout khỏi mô hình rồi vào lệnh. Đối với mỗi mô hình sẽ có quyết định vào lệnh, cắt lỗ khác nhau nên các Trader cần linh hoạt khi vào lệnh.
Tổng kết
Price action là phương pháp giao dịch đơn giản nhưng lại rất khó tiếp cận, còn phụ thuộc nhiều vào khả năng của các Trader. Nhưng nó vẫn là một chiến lược giao dịch hữu ích nếu biết áp dụng đúng cách và đúng thời điểm. Nhưng để có lời thì nhà đầu tư cần cân nhắc sử dụng linh hoạt nhiều công cụ phân tích khác nhau.
Hi vọng rằng bài viết “ Price action là gì? Toàn bộ thông tin về Price action năm 2024 “ của dautukiemtien chúng tôi đã giúp Trader có thêm nhiều thông tin bổ ích. Hãy thực sự hiểu price action là gì, các công cụ sử dụng trong price action và trau dồi thêm kiến thức trước khi bắt đầu nhé.
